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雅戈?duì)枠I(yè)績(jī)“失色”：定增12單九成浮虧

| | | | 2012-7-26 09:08

二級(jí)市場(chǎng)的不景氣正讓此前參與上市公司定向增發(fā)的機(jī)構(gòu)面臨“解禁即深套”的境地，這包括定增大戶雅戈?duì)枴?/div>
      二級(jí)市場(chǎng)的不景氣正讓此前參與上市公司定向增發(fā)的機(jī)構(gòu)面臨“解禁即深套”的境地，這包括定增大戶雅戈?duì)?/a>。記者統(tǒng)計(jì)雅戈?duì)柸ツ晗掳肽昶窠饨?3只股票，并以昨日的收盤價(jià)計(jì)算市值，發(fā)現(xiàn)其中20只為浮虧，浮虧金額為12億。若雅戈?duì)栐诮饨筮@些公司股價(jià)的最高點(diǎn)套現(xiàn)，仍有10只股票相對(duì)其投資成本為虧損（其中華新水泥尚未解禁）。

    投資精功科技浮虧52%

    早年雅戈?duì)栐谥行抛C券、寧波銀行兩單投資中獲益超60億，其后又陸續(xù)參與海通證券、浦發(fā)銀行、中聯(lián)重科等公司的定向增發(fā)。或許是嘗到了甜頭，2011年是雅戈?duì)枀⑴c上市公司定增節(jié)奏最快的一年，其以平均“每月一單”的速度先后參與了黔源電力、廣百股份、海正藥業(yè)、海利得、興蓉投資、生益科技、云天化、精功科技、圣農(nóng)發(fā)展、東方鋯業(yè)、新疆眾和和華新水泥共12家公司的定向增發(fā)，累計(jì)投資金額26.64億。其中投資金額最大的為黔源電力，以9億元認(rèn)購(gòu)了黔源電力約5343萬股。

    從今年1月起，雅戈?duì)査稚鲜?2家公司的限售股陸續(xù)解禁�？紤]了這些公司的分紅派息方案，并以昨日的收盤價(jià)計(jì)算，除了東方鋯業(yè)約略有1400萬浮盈之外，其余11家公司均為浮虧，累計(jì)浮虧金額為4億左右。

    從浮虧程度來看，幅度最高的前三名為廣百股份、新疆眾和、精功科技，浮虧幅度分別為39%、41%和52%，浮虧金額在3000萬~4000萬上下。

    以精功科技為例，雖然雅戈?duì)柅@配金額僅為99萬股，后經(jīng)過兩次除權(quán)增至297萬股。但從精功科技的股價(jià)走勢(shì)來看，參與定增的機(jī)構(gòu)著實(shí)經(jīng)歷了一場(chǎng)“過山車”。

    精功科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鑄錠爐生產(chǎn)和制造，屬光伏裝備制造業(yè)。2010年和2011年隨著下游廠商大幅提高產(chǎn)能，光伏設(shè)備行業(yè)景氣度達(dá)到歷史高點(diǎn)。從2010年9月末精功科技宣布定增方案以后，股價(jià)從底部的15.49元一路飆升至2011年5月9日的70元，5月下旬精功科技實(shí)施定向增發(fā)，在申購(gòu)機(jī)構(gòu)的哄搶下，定增價(jià)格高達(dá)60.1元。

    此后精功科技股價(jià)雖又繼續(xù)上漲至79.95元的歷史峰值，不過其后隨著光伏行業(yè)在2011年進(jìn)入調(diào)整期，公司股價(jià)也經(jīng)歷了大幅回落，經(jīng)過一次“十送十”和“十送五”之后，目前股價(jià)僅為9.5元，相當(dāng)于除權(quán)前的28.5元，相比60.1元的定增價(jià)格，下降幅度達(dá)52.5%。同樣的，雅戈?duì)栐谶@筆股票解禁后也從沒有過贖本抽身的機(jī)會(huì)。

    值得注意的是，作為雅戈?duì)柕目毓勺庸�，同時(shí)也是雅戈?duì)柖ㄔ鰳I(yè)務(wù)的實(shí)際操盤手——上海凱石投資管理有限公司，其募集并管理的天津凱石益金股權(quán)投資基金合伙企業(yè)也同時(shí)參與了精功科技的定增，當(dāng)時(shí)耗資1.2億獲配200萬股，目前面臨著同樣慘重的浮虧。

    雅戈?duì)栆患緢?bào)顯示，公司可供出售金融資產(chǎn)從年初的93.62億減少至83.40億，處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益為1.85億元，但并不能確定雅戈?duì)柺欠窀钊鉁p持了上述股票。

    缺席2012年定增？

    事實(shí)上，雅戈?duì)栐?010年下半年所參與定增的回報(bào)情況也不能算“理想”。根據(jù)本報(bào)的統(tǒng)計(jì)，其參與的定增項(xiàng)目包括東力傳動(dòng)、福田汽車、徐工機(jī)械、上汽集團(tuán)、凌云股份、華魯恒升、中金黃金、中國(guó)國(guó)航和山煤國(guó)際，雅戈?duì)査诌@些公司的股票均在去年下半年解禁。其中，福田汽車、中國(guó)國(guó)航和凌云股份三家公司的股價(jià)在解禁后從未“站上”此前的定增價(jià)格，而當(dāng)前股價(jià)比照定增價(jià)格，雅戈?duì)柕母√澅壤謩e為27%、45%和55%。

    值得注意的是，或許是雅戈?duì)柌粷M意上述業(yè)績(jī)，今年以來，雅戈?duì)柌⑽船F(xiàn)身于任何一家上市公司定向增發(fā)認(rèn)購(gòu)名單里。除凱石投資管理的基金參與了南陽科技、酒鬼酒、民和股份、銀輪股份和超華科技的定向增發(fā)外，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)并未參與上市公司的定向增發(fā)。

    而據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，凱石投資的資金主要是以信托計(jì)劃的方式在市場(chǎng)上募集，而非來自雅戈?duì)�，�?010年起至少已發(fā)行5只專門從事定向增發(fā)的基金。

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