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過去一年,七匹狼握有的現(xiàn)金數(shù)量大增約70%,對服裝主業(yè)的投資卻不增反減,也不像競爭對手那樣在商業(yè)地產(chǎn)上跑馬圈地,反而拿出不超過2.2億元購買銀行理財產(chǎn)品。
一則公告凸顯了七匹狼現(xiàn)金的豐裕。11月5日的公告顯示,截至2009 年9 月30 日,七匹狼擁有貨幣資金8.04 億元,其中自有資金約6.46 億元。
七匹狼對資金的使用方向與美特斯邦威形成鮮明對比,后者對商業(yè)地產(chǎn)青睞有加。根據(jù)CBN記者的統(tǒng)計,今年前8個月,美特斯邦威將大量的資金投入到租、買商業(yè)地產(chǎn),擴充銷售終端上,其中在浙江、福建等六省買下了約3萬平方米的6處商業(yè)地產(chǎn),涉及金額達到7.85億元;在上海等16個省市租下33處門店,門店的總面積超過6萬平方米,涉及租金1.47億元。美邦服飾董事長周成建解釋這些舉動的背后原因在于金融危機中商業(yè)地產(chǎn)租、買價格相對合理。
與美特斯邦威不斷跑馬圈地相比,七匹狼今年在主業(yè)和商業(yè)地產(chǎn)上的投入不增反減。今年第三季度,七匹狼購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金數(shù)量為8381萬元,而去年第三季度,該項投入為2.35億元,大幅減少約1.5億元。七匹狼承認(rèn)今年開店數(shù)較少,減少了對店鋪的購置投入,店鋪裝修及道具配置投入也減少。
七匹狼證券部的一位工作人員表示,由于金融危機的沖擊,國內(nèi)房地產(chǎn)市場動蕩,七匹狼因此比較謹(jǐn)慎,并沒有像美特斯邦威那樣大量買地。關(guān)注七匹狼的一位證券分析師說:“七匹狼前兩年大力擴張銷售終端的數(shù)量,因此投資額比較大。去年國際金融危機爆發(fā),對七匹狼有一定的影響,開始從外延式的擴張轉(zhuǎn)到提升現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部管理水平上來,投資額會有所減少。”
七匹狼證券部的工作人員解釋,去年三季度以來現(xiàn)金數(shù)量之所以大幅增長,主要是因為收到較多銷售款,使得經(jīng)營活動現(xiàn)金流入明顯增加,另外七匹狼推行用銀行承兌匯票支付供應(yīng)商大貨款,推遲現(xiàn)金流出,也是現(xiàn)金大幅增加的重要原因。
即便如此,七匹狼對現(xiàn)金仍然表現(xiàn)出饑渴的狀態(tài)。今年第三季度,七匹狼子公司晉江七匹狼服裝制造有限公司將持有的未到期銀行承兌匯票提前向銀行進行貼現(xiàn),使該公司在第三季度籌資活動的現(xiàn)金流量凈額達到3549.8萬元,比上年同期增長547.37%。實際上在今年第一季度,七匹狼的現(xiàn)金數(shù)量已經(jīng)達到7.63億元,七匹狼大可不必通過子公司以提前貼現(xiàn)的形式增加現(xiàn)金的數(shù)量。
七匹狼證券部工作人員否認(rèn)該公司掌握大量現(xiàn)金是要啟動新的大型項目,但是由于大額現(xiàn)金等因素的影響,七匹狼第三季度凈資產(chǎn)收益率已經(jīng)降至2.96%,僅憑銀行理財產(chǎn)品或許難以完成提高凈資產(chǎn)收益率的任務(wù)。
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